DACHFONDS

Den Überblick über riesige Datenmengen behalten

Nutzen Sie KI-gesteuerte Automatisierung, um Daten auf Manager-, Fonds- und Bestandsebene schneller und präziser zu sammeln, zu analysieren und zu aggregieren.

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Durchführung von Due Diligence und Überwachung in großem Maßstab – über alle Anlageklassen hinweg

Automatisieren Sie manuelle Aufgaben und verbessern Sie die Aufsicht mit KI-gesteuerten Analysen über externe Manager, Fonds und sogar zugrunde liegende Beteiligungen.

Dasseti COLLECT bietet Dachfonds und Multi-Managern eine detaillierte Aufsicht und Kontrolle über Fonds und Manager, unabhängig von der Anlageklasse oder Strategie.

Überwindung von Informationsbarrieren in Dachfonds

  • Datenaggregation

  • Leistungszuweisung

  • Risikomanagement

  • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

  • Due Diligence

  • Transparenz

COLLECT Unternehmensaktivitäten

Datenaggregation

Das Sammeln und Konsolidieren von Daten aus mehreren zugrunde liegenden Fonds ist eine der größten betrieblichen Herausforderungen für Fonds-Teams. Jeder Manager stellt Daten in unterschiedlichen Formaten mit unterschiedlicher Qualität und Vollständigkeit bereit.

Dasseti COLLECT verwendet KI, um eingehende Informationen automatisch zu digitalisieren, zu standardisieren und zu validieren, wodurch manuelle Arbeit reduziert und Fehler minimiert werden. Dies stellt eine konsistente Datengrundlage sicher, die zuverlässig für Reporting-, Risiko- und Performanceanalysen verwendet werden kann.

COLLECT Unternehmensübersicht

Leistungszuweisung

Zu verstehen, welche zugrunde liegenden Fonds, Strategien oder Anlageklassen die Rendite steigern, ist für eine fundierte Entscheidungsfindung unerlässlich. Ohne strukturierte, aktuelle Daten wird die Attributionsanalyse jedoch zu einem Rätselraten.

Dasseti COLLECT sorgt für Transparenz bei Leistungsdaten, sodass Teams Ergebnisse in Echtzeit nach Manager, Strategie oder Faktorexposition aufteilen können. Mit saubereren Eingaben wird die Leistungszuordnung schneller, zuverlässiger und umsetzbar.

COLLECT Beteiligungen

Risikomanagement

Die Bewertung und das Management von Risiken in einem diversifizierten Portfolio erfordert Transparenz sowohl in Bezug auf quantitative als auch qualitative Faktoren.

Dasseti COLLECT integriert KI-gesteuertes Risikokennzeichnung, um potenzielle Probleme automatisch aufzuzeigen – wie Änderungen im Management, Stildrift oder Anomalien in gemeldeten Metriken. Dies ermöglicht eine proaktive Überwachung und frühzeitiges Eingreifen, bevor kleine Risiken zu großen Problemen werden.

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Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Für Fonds, die in mehreren Rechtsordnungen tätig sind, kann die Compliance-Berichterstattung schnell zu einer Vollzeitaufgabe werden.

Dasseti COLLECT optimiert den Prozess mit anpassbaren Vorlagen, die Live-Daten von der Plattform abrufen. Berichte können nach einem wiederkehrenden Zeitplan automatisiert werden, um Genauigkeit, Aktualität und Konsistenz über alle erforderlichen Offenlegungen hinweg sicherzustellen.

Zeitplan für COLLECT Fragebögen

Due Diligence

Die Durchführung einer Due Diligence für Dutzende oder sogar Hunderte von zugrunde liegenden Fonds ist ressourcenintensiv.

Dasseti COLLECT vereinfacht den Prozess, indem Manager-Fragebögen automatisiert, unterstützende Dokumente gesammelt und unvollständige oder inkonsistente Antworten gekennzeichnet werden. Die KI-fähigen Workflows reduzieren den Verwaltungsaufwand und halten gleichzeitig einen hohen Standard der qualitativen Überprüfung aufrecht, sodass sich Teams mehr Zeit auf die Analyse statt auf die Verwaltung konzentrieren können.

COLLECT Unternehmens-Zeitreihen

Transparenz

Anleger erwarten Klarheit darüber, wie ihr Kapital zugewiesen wird und wie es sich im Laufe der Zeit entwickelt.

Dasseti COLLECT vereinfacht die Bereitstellung dieser Transparenz durch anpassbare, dynamische Berichte, die zugrunde liegende Bestände, Risikopositionen und Trends visualisieren. Interaktive Diagramme, Zeitreihenansichten und vergleichende Analysen erleichtern es, den Fortschritt und die Rechenschaftspflicht gegenüber den Stakeholdern nachzuweisen.

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Erfahren Sie, wie führende FoF-Teams ihre Daten strukturieren, Überprüfungen automatisieren und einen stärker vernetzten Überwachungsprozess erstellen, ohne zusätzliche Mitarbeiter zu benötigen.

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Hauptmerkmale von Dasseti COLLECT für Dachfonds-Teams

DDQ Engine                                                   

Erstellen Sie Fragebögen von Grund auf, verwenden Sie Best-Practice-Vorlagen oder nehmen Sie vorausgefüllte Fragebögen auf. Einfach, intuitiv und anpassbar.

Erhalten Sie einen Überblick über einzelne Bestände

Volle Transparenz durch Ihre Manager, Fonds und zugrunde liegenden Unternehmen. Sammeln und aggregieren Sie Daten – alles auf einer Plattform.

Managerportal                                        

Das White-Label-Manager-Portal ist benutzerfreundlich und intuitiv. Manager können KI-gestützte Vorfüllfunktionen aus früheren Antworten nutzen.

CRM und Dokumentenmanagement   

Dank der Integration von Outlook und SharePoint können Sie Kontakte, E-Mails und freigegebene Dokumente nachverfolgen. Bereichern Sie Ihre Daten.

Workflows und Tools für die Zusammenarbeit

Vollständig anpassbar an Ihre eigenen Prozesse. Aufgaben zuweisen, Aktivitäten und Fortschritte verfolgen. Und sehen Sie einen vollständigen Prüfpfad.

Überprüfung und Risikomanagement

Überprüfen Sie nur die Daten, die Sie im vollständig anpassbaren Überprüfungsmodul sehen möchten.

Automatisierte Bewertung und Vergleich

Sehen Sie auf einen Blick, wie das Portfolio aussieht, mit anpassbarem, automatisiertem Bewertungs- und Vergleichssystem.

Analysen und Reporting

Vollständig angepasste, automatische Erstellung von Berichten in jedem Format. Direkt mit Ihrem CRM oder Ihrer Datenbank verbunden.

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Fonds von Private-Equity-Fonds: Erfassen und Melden von ESG-Daten für Ihre Fonds und die zugrunde liegenden Unternehmen

  • Erfassen Sie ESG-Daten auf Fonds-Ebene, um Unternehmen nach Sektoren zu analysieren und zu berichten oder diese in einer umfassenden Portfolioübersicht zusammenzuführen.
  • Erfüllung behördlicher Berichtspflichten und Erfüllung von Kundenbindungszielen.
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Kunden-Fallstudien

Sun Life Fallstudie
VOLLSTÄNDIGE FALLSTUDIE LESEN
SITUATION

SLC Management, the institutional asset management division of Sun Life, needed to streamline due diligence and monitoring for over 100 external managers worldwide.

Manual questionnaires, fragmented data, and inconsistent processes made manager oversight time-consuming and difficult to scale.

SOLUTION

The team implemented Dasseti COLLECT to centralize manager information, automate quarterly questionnaires, and standardize workflows.

With Dasseti’s support, onboarding was smooth  and collaborative, creating a single source of truth for all responses, attachments, and notes.

IMPACT

SLC eliminated repetitive manual tasks, achieving full consistency across manager reviews.

Questionnaire distribution dropped from hours to minutes, data became searchable and comparable across quarters, and the foundation was laid for future AI-driven insights.

AXA Fallstudie
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SITUATION

AXA’s Zurich-based multi-asset team wanted to reduce time spent on manual manager monitoring and standardize processes across multiple asset classes.

SOLUTION

Using Dasseti COLLECT, AXA automated manager information requests, introduced AI-driven risk flagging, and implemented a consistent, repeatable review framework.

The team also centralized manager data and workflows within a single platform for faster access and improved oversight.

IMPACT

AXA onboarded 55 managers and their historical data within two weeks.

By week four, automated data collection and custom dashboards were live - cutting ongoing monitoring time by 50%.

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Due-Diligence-Teams von Dachfonds sind mit inkonsistenten Managerdaten und Berichtsformaten konfrontiert. Erfahren Sie, wie Datenstandardisierung Genauigkeit und Kontrolle verbessert.

 

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